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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0110 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0020 |
-0.11 |