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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-15 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0107 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0273 |
-1.93 |
| 2026-01-12 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0247 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0218 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0092 |
0.68 |
| 2026-01-07 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0061 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0169 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0284 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0126 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0170 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0099 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0102 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0014 |
-0.11 |