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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0146 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0105 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0282 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0175 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-03 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0379 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0419 |
-2.96 |
| 2026-01-30 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0135 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0112 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0210 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0078 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0127 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0094 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0103 |
0.73 |