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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜,谢屹
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0220 |
1.68 |
| 2026-04-02 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0330 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0392 |
3.00 |
| 2026-03-31 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0366 |
-2.73 |
| 2026-03-30 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0214 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0367 |
2.78 |
| 2026-03-24 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0410 |
3.20 |
| 2026-03-23 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0737 |
-5.45 |
| 2026-03-20 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0261 |
1.97 |
| 2026-03-19 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0170 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0479 |
3.70 |
| 2026-03-17 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0688 |
-5.04 |
| 2026-03-16 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0235 |
1.75 |
| 2026-03-13 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0115 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0190 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0157 |
-1.13 |
| 2026-03-10 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0715 |
5.43 |
| 2026-03-09 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0291 |
-2.16 |