加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜,谢屹
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0374 |
-3.03 |
| 2026-01-12 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0173 |
-1.38 |
| 2026-01-09 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-08 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0326 |
-2.53 |
| 2026-01-07 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0222 |
1.75 |
| 2026-01-06 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0188 |
-1.46 |
| 2026-01-05 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0230 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0342 |
-2.64 |
| 2025-12-30 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0203 |
1.58 |
| 2025-12-26 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0177 |
-1.36 |
| 2025-12-25 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0110 |
-0.84 |
| 2025-12-24 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0173 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0191 |
1.50 |
| 2025-12-22 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0509 |
4.16 |
| 2025-12-19 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0140 |
-1.13 |
| 2025-12-18 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0290 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0747 |
6.27 |
| 2025-12-16 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0298 |
-2.44 |
| 2025-12-15 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0422 |
-3.34 |