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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜,谢屹
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0228 |
-1.72 |
| 2026-02-12 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0488 |
3.83 |
| 2026-02-11 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0210 |
-1.62 |
| 2026-02-10 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0735 |
6.02 |
| 2026-02-06 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0125 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0414 |
-3.25 |
| 2026-02-04 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0330 |
-2.52 |
| 2026-02-03 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0321 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0336 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0427 |
3.37 |
| 2026-01-29 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0330 |
-2.54 |
| 2026-01-28 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0369 |
2.92 |
| 2026-01-26 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0125 |
1.00 |
| 2026-01-23 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0537 |
-4.12 |
| 2026-01-22 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0425 |
3.37 |
| 2026-01-21 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0543 |
4.50 |
| 2026-01-20 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0534 |
-4.23 |
| 2026-01-19 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0145 |
-1.14 |