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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0249元
- 基金经理：
- 杨志远
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0336 |
1.0585 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0332 |
1.0581 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0335 |
1.0584 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0333 |
1.0582 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0331 |
1.0580 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0333 |
1.0582 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0327 |
1.0576 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0321 |
1.0570 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.0334 |
1.0583 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0337 |
1.0586 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0343 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0343 |
1.0592 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0345 |
1.0594 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0349 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0352 |
1.0601 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0353 |
1.0602 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0350 |
1.0599 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0343 |
1.0592 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.0350 |
1.0599 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-05 |
1.0347 |
1.0596 |
0.0003 |
0.03 |