加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0015 |
-0.14 |