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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵诣
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.89亿份
- 管 理 人：
- 泉果基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0091 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0159 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0156 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0323 |
-2.91 |
| 2026-03-30 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0155 |
1.42 |
| 2026-03-27 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0116 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0136 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0270 |
2.53 |
| 2026-03-24 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0220 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0257 |
-2.40 |
| 2026-03-20 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0078 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0452 |
-4.02 |
| 2026-03-18 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0066 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0154 |
-1.36 |
| 2026-03-16 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0108 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0186 |
1.66 |
| 2026-03-10 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0355 |
3.27 |
| 2026-03-09 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0023 |
0.21 |