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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 黄敏怡
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.10亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0567 |
1.1057 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0558 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0554 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0553 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0553 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0553 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0552 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0548 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0546 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0546 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0545 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0543 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0543 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0542 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0545 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0544 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-04 |
1.0542 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-03 |
1.0540 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-02 |
1.0540 |
1.1030 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-27 |
1.0535 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01 |