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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2022-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0136 |
1.21 |
| 2026-04-07 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0084 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0127 |
1.14 |
| 2026-03-31 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0084 |
0.76 |
| 2026-03-23 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0120 |
-1.07 |
| 2026-03-20 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0115 |
-1.01 |
| 2026-03-18 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0016 |
-0.14 |