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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.1006 |
2.1006 |
0.0518 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
2.0488 |
2.0488 |
0.0700 |
3.54 |
| 2026-03-30 |
1.9788 |
1.9788 |
-0.0614 |
-3.01 |
| 2026-03-27 |
2.0402 |
2.0402 |
-0.0223 |
-1.08 |
| 2026-03-26 |
2.0625 |
2.0625 |
-0.0849 |
-3.95 |
| 2026-03-25 |
2.1474 |
2.1474 |
0.0264 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0306 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
2.0904 |
2.0904 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-03-20 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0474 |
-2.22 |
| 2026-03-19 |
2.1335 |
2.1335 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-03-18 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
2.1292 |
2.1292 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
2.1314 |
2.1314 |
0.0416 |
1.99 |
| 2026-03-13 |
2.0898 |
2.0898 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
2.0906 |
2.0906 |
-0.0572 |
-2.66 |
| 2026-03-11 |
2.1478 |
2.1478 |
0.0071 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
2.1407 |
2.1407 |
0.0207 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0492 |
2.38 |
| 2026-03-06 |
2.0708 |
2.0708 |
-0.0655 |
-3.07 |
| 2026-03-05 |
2.1363 |
2.1363 |
-0.0154 |
-0.72 |