加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9565 |
1.9565 |
-0.0247 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
1.9812 |
1.9812 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0071 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.9852 |
1.9852 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.9855 |
1.9855 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9875 |
1.9875 |
0.0076 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.9799 |
1.9799 |
0.0099 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0293 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
1.9407 |
1.9407 |
0.0364 |
1.91 |
| 2025-12-18 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0276 |
1.47 |
| 2025-12-17 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0399 |
-2.08 |
| 2025-12-16 |
1.9166 |
1.9166 |
-0.0187 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.0179 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
1.9532 |
1.9532 |
-0.0652 |
-3.23 |
| 2025-12-11 |
2.0184 |
2.0184 |
-0.0173 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0233 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
2.0124 |
2.0124 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0271 |
1.36 |
| 2025-12-05 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0129 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0018 |
-0.09 |