加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.2299 |
2.2299 |
-0.0294 |
-1.30 |
| 2026-02-11 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0358 |
1.61 |
| 2026-02-10 |
2.2235 |
2.2235 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
2.2287 |
2.2287 |
0.0349 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
2.1938 |
2.1938 |
0.0837 |
3.97 |
| 2026-02-05 |
2.1101 |
2.1101 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
2.1128 |
2.1128 |
-0.0748 |
-3.42 |
| 2026-02-03 |
2.1876 |
2.1876 |
-0.0271 |
-1.22 |
| 2026-02-02 |
2.2147 |
2.2147 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-30 |
2.2117 |
2.2117 |
-0.0626 |
-2.75 |
| 2026-01-29 |
2.2743 |
2.2743 |
-0.0120 |
-0.52 |
| 2026-01-28 |
2.2863 |
2.2863 |
0.0447 |
1.99 |
| 2026-01-27 |
2.2416 |
2.2416 |
0.0457 |
2.08 |
| 2026-01-26 |
2.1959 |
2.1959 |
-0.0187 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0257 |
-1.15 |
| 2026-01-22 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
2.2407 |
2.2407 |
0.0704 |
3.24 |
| 2026-01-20 |
2.1703 |
2.1703 |
-0.0301 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
2.2004 |
2.2004 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
2.2046 |
2.2046 |
0.0356 |
1.64 |