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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 李静文
- 成立日期：
- 2023-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0645 |
1.1325 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.0632 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0631 |
1.1311 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0639 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0640 |
1.1320 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0621 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0619 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0616 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0615 |
1.1295 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0604 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0602 |
1.1282 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0605 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0606 |
1.1286 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0584 |
1.1264 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0577 |
1.1257 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0591 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0594 |
1.1274 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0584 |
1.1264 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0591 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0590 |
1.1270 |
-0.0044 |
-0.39 |