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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄亦磊
- 成立日期：
- 2023-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0152 |
1.06 |
| 2026-02-11 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0051 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0327 |
2.33 |
| 2026-02-06 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0255 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0298 |
2.12 |
| 2026-02-02 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0474 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0148 |
-1.00 |
| 2026-01-28 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0187 |
1.28 |
| 2026-01-27 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0125 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0158 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2026-01-19 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0077 |
0.54 |