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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄亦磊
- 成立日期：
- 2023-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0077 |
0.54 |
| 2026-01-15 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0116 |
0.82 |
| 2026-01-14 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0088 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0116 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0097 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0095 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0128 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0138 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0239 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0115 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0088 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0223 |
1.66 |
| 2025-12-19 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0063 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0132 |
-0.98 |