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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩,杨喆
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0092 |
-0.76 |
| 2026-04-01 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0111 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0115 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0101 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0140 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0272 |
-2.25 |
| 2026-03-20 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0144 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0088 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0075 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0032 |
-0.26 |