加载中...
- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-19 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0028 |
-0.43 |
| 2024-09-18 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0055 |
-0.83 |
| 2024-09-13 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0039 |
0.59 |
| 2024-09-12 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0057 |
-0.86 |
| 2024-09-11 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0014 |
0.21 |
| 2024-09-10 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0096 |
1.47 |
| 2024-09-09 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2024-09-06 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0121 |
-1.81 |
| 2024-09-05 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0101 |
-1.49 |
| 2024-09-04 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0043 |
-0.63 |
| 2024-09-03 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0002 |
0.03 |
| 2024-09-02 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0260 |
-3.67 |
| 2024-08-30 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0250 |
3.66 |
| 2024-08-29 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0054 |
-0.78 |
| 2024-08-28 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0029 |
-0.42 |
| 2024-08-27 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0042 |
-0.60 |
| 2024-08-26 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0059 |
-0.84 |
| 2024-08-23 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0079 |
-1.11 |
| 2024-08-22 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0049 |
-0.69 |
| 2024-08-21 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0022 |
0.31 |