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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0111 |
-1.04 |
| 2026-03-20 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0037 |
-0.34 |