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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷,杨能
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-03-20 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0052 |
-0.47 |