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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0327元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0404 |
1.0731 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0397 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0397 |
1.0724 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0400 |
1.0727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0399 |
1.0726 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0391 |
1.0718 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0388 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0385 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0382 |
1.0709 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0379 |
1.0706 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0381 |
1.0708 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0375 |
1.0702 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0378 |
1.0705 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0366 |
1.0693 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0362 |
1.0689 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0372 |
1.0699 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0379 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0376 |
1.0703 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0381 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0380 |
1.0707 |
-0.0027 |
-0.25 |