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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.1462 |
2.1462 |
0.0625 |
3.00 |
| 2026-03-31 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0118 |
0.57 |
| 2026-03-30 |
2.0719 |
2.0719 |
0.0314 |
1.54 |
| 2026-03-27 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
2.0353 |
2.0353 |
-0.0427 |
-2.05 |
| 2026-03-25 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0733 |
3.66 |
| 2026-03-24 |
2.0047 |
2.0047 |
0.0760 |
3.94 |
| 2026-03-23 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.1993 |
-9.37 |
| 2026-03-20 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0476 |
-2.19 |
| 2026-03-19 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.0996 |
-4.38 |
| 2026-03-18 |
2.2752 |
2.2752 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
2.2803 |
2.2803 |
-0.0047 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0293 |
-1.27 |
| 2026-03-13 |
2.3143 |
2.3143 |
-0.0283 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
2.3426 |
2.3426 |
-0.0076 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
2.3502 |
2.3502 |
0.0043 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
2.3459 |
2.3459 |
0.0194 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
2.3265 |
2.3265 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
2.3305 |
2.3305 |
-0.0172 |
-0.73 |
| 2026-03-05 |
2.3477 |
2.3477 |
-0.0049 |
-0.21 |