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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4052 |
1.4322 |
-0.0083 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
1.4133 |
1.4403 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-04-01 |
1.4089 |
1.4359 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.4046 |
1.4316 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-03-30 |
1.3990 |
1.4260 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.3934 |
1.4204 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
1.3954 |
1.4224 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-25 |
1.3935 |
1.4205 |
0.0143 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
1.3795 |
1.4065 |
0.0295 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
1.3506 |
1.3776 |
-0.0425 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.3922 |
1.4192 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.3939 |
1.4209 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-03-18 |
1.3993 |
1.4263 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
1.4026 |
1.4296 |
0.0076 |
0.53 |
| 2026-03-16 |
1.3952 |
1.4222 |
0.0099 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
1.3855 |
1.4125 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-12 |
1.3828 |
1.4098 |
0.0101 |
0.72 |
| 2026-03-11 |
1.3729 |
1.3999 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.3686 |
1.3956 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.3658 |
1.3928 |
-0.0093 |
-0.66 |