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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱睿
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0195 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0206 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0173 |
1.64 |
| 2026-03-26 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0145 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0210 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0186 |
-1.79 |
| 2026-03-20 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0279 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0190 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0171 |
-1.55 |
| 2026-03-13 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0122 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0085 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0218 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2026-03-06 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0137 |
1.26 |