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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包恺
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0066 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0134 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0366 |
4.23 |
| 2026-03-31 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0057 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0067 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0062 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0129 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0095 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0163 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0339 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0177 |
-1.94 |
| 2026-03-19 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0192 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0049 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0106 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0118 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0098 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0018 |
0.19 |