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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽婧,胡湘怡
- 成立日期：
- 2023-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0087 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-06 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0030 |
0.29 |