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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张西林
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0062 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0174 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0217 |
2.11 |
| 2026-03-31 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0205 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0196 |
1.91 |
| 2026-03-26 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0071 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0054 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0211 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0332 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0120 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0361 |
-3.32 |
| 2026-03-18 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0125 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0154 |
-1.41 |
| 2026-03-16 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0132 |
1.23 |
| 2026-03-13 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0147 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0159 |
-1.44 |
| 2026-03-11 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0166 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0239 |
-2.14 |