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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0504元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0630 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0625 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0624 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0624 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0622 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0619 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0616 |
1.1120 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0624 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0625 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0620 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0621 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0620 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0620 |
1.1124 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0613 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0614 |
1.1118 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0619 |
1.1123 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0629 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0631 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0629 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0625 |
1.1129 |
-0.0005 |
-0.05 |