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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建军
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0109 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0174 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0056 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0106 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0142 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0104 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0288 |
-2.72 |
| 2026-03-20 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-19 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0149 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0047 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0086 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0120 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0102 |
-0.95 |
| 2026-03-06 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0002 |
0.02 |