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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 左腾飞,邢军亮
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0277 |
3.0277 |
-0.0307 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
3.0584 |
3.0584 |
0.0413 |
1.37 |
| 2026-02-11 |
3.0171 |
3.0171 |
0.0250 |
0.84 |
| 2026-02-10 |
2.9921 |
2.9921 |
-0.0120 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
3.0041 |
3.0041 |
0.0495 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
2.9546 |
2.9546 |
0.0496 |
1.71 |
| 2026-02-05 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0652 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
2.9702 |
2.9702 |
0.0353 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
2.9349 |
2.9349 |
0.0626 |
2.18 |
| 2026-02-02 |
2.8723 |
2.8723 |
-0.0558 |
-1.91 |
| 2026-01-30 |
2.9281 |
2.9281 |
-0.0173 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
2.9454 |
2.9454 |
-0.0335 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
2.9789 |
2.9789 |
-0.0152 |
-0.51 |
| 2026-01-27 |
2.9941 |
2.9941 |
-0.0151 |
-0.50 |
| 2026-01-26 |
3.0092 |
3.0092 |
-0.0482 |
-1.58 |
| 2026-01-23 |
3.0574 |
3.0574 |
0.0792 |
2.66 |
| 2026-01-22 |
2.9782 |
2.9782 |
-0.0221 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
3.0003 |
3.0003 |
0.0401 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
2.9602 |
2.9602 |
-0.0469 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
3.0071 |
3.0071 |
0.0431 |
1.45 |