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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 左腾飞,邢军亮
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.9195 |
2.9195 |
0.0360 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
2.8835 |
2.8835 |
-0.0227 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
2.9062 |
2.9062 |
0.0229 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
2.8833 |
2.8833 |
-0.0347 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0556 |
1.94 |
| 2025-12-25 |
2.8624 |
2.8624 |
0.0084 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0208 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
2.8332 |
2.8332 |
0.0421 |
1.51 |
| 2025-12-22 |
2.7911 |
2.7911 |
0.0346 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
2.7565 |
2.7565 |
0.0223 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
2.7342 |
2.7342 |
-0.0460 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
2.7802 |
2.7802 |
0.0582 |
2.14 |
| 2025-12-16 |
2.7220 |
2.7220 |
-0.0527 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
2.7747 |
2.7747 |
-0.0444 |
-1.57 |
| 2025-12-12 |
2.8191 |
2.8191 |
0.0168 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
2.8023 |
2.8023 |
-0.0110 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
2.8133 |
2.8133 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
2.8177 |
2.8177 |
-0.0282 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
2.8459 |
2.8459 |
0.0258 |
0.91 |
| 2025-12-05 |
2.8201 |
2.8201 |
0.0261 |
0.93 |