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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0175 |
1.40 |
| 2026-03-31 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0092 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0255 |
-2.00 |
| 2026-03-25 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0248 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0269 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0407 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0146 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0347 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0210 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0076 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0177 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0117 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0247 |
1.86 |
| 2026-03-09 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0206 |
-1.53 |