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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 田志祥
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.90亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0915 |
1.1245 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0909 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0906 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0906 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0904 |
1.1234 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0897 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0895 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0891 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0888 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0886 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0888 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0887 |
1.1217 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0882 |
1.1212 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0877 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0874 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0877 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0874 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0873 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0873 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0871 |
1.1201 |
-0.0006 |
-0.06 |