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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2095 |
0.2095 |
-0.0010 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
0.2105 |
0.2105 |
0.0012 |
0.57 |
| 2026-03-31 |
0.2093 |
0.2093 |
0.0085 |
4.23 |
| 2026-03-30 |
0.2008 |
0.2008 |
0.0014 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
0.1994 |
0.1994 |
-0.0058 |
-2.83 |
| 2026-03-26 |
0.2052 |
0.2052 |
-0.0004 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
0.2056 |
0.2056 |
0.0049 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
0.2007 |
0.2007 |
-0.0014 |
-0.69 |
| 2026-03-23 |
0.2021 |
0.2021 |
0.0011 |
0.55 |
| 2026-03-20 |
0.2010 |
0.2010 |
-0.0033 |
-1.62 |
| 2026-03-19 |
0.2043 |
0.2043 |
0.0008 |
0.39 |
| 2026-03-18 |
0.2035 |
0.2035 |
-0.0042 |
-2.02 |
| 2026-03-17 |
0.2077 |
0.2077 |
0.0002 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
0.2075 |
0.2075 |
0.0019 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
0.2056 |
0.2056 |
-0.0010 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
0.2066 |
0.2066 |
-0.0054 |
-2.55 |
| 2026-03-11 |
0.2120 |
0.2120 |
-0.0014 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
0.2134 |
0.2134 |
0.0016 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
0.2118 |
0.2118 |
0.0038 |
1.83 |
| 2026-03-06 |
0.2080 |
0.2080 |
-0.0013 |
-0.62 |