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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2026-02-11 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0190 |
-1.28 |
| 2026-02-09 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-02-06 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0430 |
2.97 |
| 2026-02-05 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0280 |
-1.89 |
| 2026-02-04 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-02-02 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0160 |
1.09 |
| 2026-01-30 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0260 |
-1.74 |
| 2026-01-27 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0090 |
0.60 |
| 2026-01-26 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0200 |
-1.33 |
| 2026-01-22 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0220 |
1.48 |
| 2026-01-21 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0320 |
2.21 |
| 2026-01-20 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0010 |
0.07 |