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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢书英
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0074 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0134 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0083 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0234 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0283 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-28 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0113 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0122 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0178 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0085 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0008 |
-0.06 |