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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0438 |
3.68 |
| 2026-04-07 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-04-03 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0116 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0154 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0289 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0236 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0164 |
1.37 |
| 2026-03-26 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0176 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0233 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0253 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0497 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0248 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0083 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0016 |
0.13 |