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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包恺
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0378 |
3.67 |
| 2026-03-31 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0088 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0162 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0162 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0226 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0430 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0158 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0255 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0193 |
-1.75 |
| 2026-03-12 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0126 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0164 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0157 |
-1.40 |