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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟奇
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-26 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-09-25 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-09-24 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-23 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-09-22 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-09-19 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-09-18 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-09-17 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0083 |
0.71 |
| 2025-09-16 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0148 |
1.28 |
| 2025-09-15 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-09-12 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0128 |
-1.10 |
| 2025-09-11 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0402 |
3.57 |
| 2025-09-10 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0096 |
0.86 |
| 2025-09-09 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2025-09-08 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0163 |
-1.43 |
| 2025-09-05 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0493 |
4.51 |
| 2025-09-04 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0779 |
-6.65 |
| 2025-09-03 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0127 |
1.10 |
| 2025-09-02 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0232 |
-1.96 |
| 2025-09-01 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0400 |
3.50 |