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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴清宇
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0399 |
2.51 |
| 2026-04-02 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0507 |
-3.09 |
| 2026-04-01 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0851 |
5.47 |
| 2026-03-31 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0253 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0137 |
-0.86 |
| 2026-03-26 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0505 |
-3.08 |
| 2026-03-25 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0273 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0290 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.1031 |
-6.11 |
| 2026-03-20 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0378 |
-2.19 |
| 2026-03-19 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0106 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
1.7347 |
1.7347 |
0.0955 |
5.83 |
| 2026-03-17 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0688 |
-4.03 |
| 2026-03-16 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0628 |
3.82 |
| 2026-03-13 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0346 |
-2.06 |
| 2026-03-12 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0155 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0108 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0626 |
3.81 |
| 2026-03-09 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0411 |
-2.44 |