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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童昌希
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.78亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0728 |
-3.87 |
| 2026-02-12 |
1.8802 |
1.8802 |
0.0745 |
4.13 |
| 2026-02-11 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0395 |
-2.14 |
| 2026-02-10 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0183 |
-0.98 |
| 2026-02-09 |
1.8635 |
1.8635 |
0.1127 |
6.44 |
| 2026-02-06 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0162 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0863 |
-4.66 |
| 2026-02-04 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0373 |
-1.97 |
| 2026-02-03 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0901 |
5.00 |
| 2026-02-02 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0429 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.8434 |
1.8434 |
0.0545 |
3.05 |
| 2026-01-29 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0320 |
-1.76 |
| 2026-01-28 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0149 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0518 |
2.95 |
| 2026-01-26 |
1.7542 |
1.7542 |
0.0086 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0335 |
-1.88 |
| 2026-01-22 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0612 |
3.56 |
| 2026-01-21 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0478 |
2.86 |
| 2026-01-20 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0723 |
-4.15 |
| 2026-01-19 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0202 |
-1.15 |