加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘小明
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.17亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0406 |
2.45 |
| 2026-01-13 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0618 |
-3.60 |
| 2026-01-12 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0160 |
-0.92 |
| 2026-01-09 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-01-08 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0399 |
-2.25 |
| 2026-01-07 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0515 |
2.99 |
| 2026-01-06 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0288 |
-1.64 |
| 2026-01-05 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0227 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0403 |
-2.28 |
| 2025-12-30 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0252 |
1.44 |
| 2025-12-26 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0426 |
-2.38 |
| 2025-12-25 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0108 |
-0.60 |
| 2025-12-24 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0273 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0096 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0859 |
5.11 |
| 2025-12-19 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0213 |
-1.25 |
| 2025-12-18 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0402 |
-2.31 |
| 2025-12-17 |
1.7424 |
1.7424 |
0.1069 |
6.54 |
| 2025-12-16 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0544 |
-3.22 |