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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张卫卫
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0053 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0054 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0032 |
-0.30 |