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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.5738 |
0.5738 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2026-01-15 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0101 |
1.78 |
| 2026-01-14 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0017 |
0.30 |
| 2026-01-13 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0029 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0026 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0046 |
-0.81 |
| 2026-01-08 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0092 |
-1.59 |
| 2026-01-07 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0065 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0135 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0057 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0015 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
0.5637 |
0.5637 |
-0.0098 |
-1.71 |
| 2025-12-26 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0146 |
2.61 |
| 2025-12-25 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0031 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0097 |
1.78 |
| 2025-12-22 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0070 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0046 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.5346 |
0.5346 |
-0.0102 |
-1.87 |