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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,邓童
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1719 |
2.1719 |
-0.0827 |
-3.67 |
| 2026-04-02 |
2.2546 |
2.2546 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
2.2568 |
2.2568 |
-0.0239 |
-1.05 |
| 2026-03-31 |
2.2807 |
2.2807 |
-0.0963 |
-4.05 |
| 2026-03-30 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0332 |
-1.38 |
| 2026-03-27 |
2.4102 |
2.4102 |
-0.0213 |
-0.88 |
| 2026-03-26 |
2.4315 |
2.4315 |
0.0282 |
1.17 |
| 2026-03-25 |
2.4033 |
2.4033 |
0.0130 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
2.3903 |
2.3903 |
0.0203 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0271 |
1.16 |
| 2026-03-20 |
2.3429 |
2.3429 |
0.0107 |
0.46 |
| 2026-03-19 |
2.3322 |
2.3322 |
0.0391 |
1.71 |
| 2026-03-18 |
2.2931 |
2.2931 |
-0.0198 |
-0.86 |
| 2026-03-17 |
2.3129 |
2.3129 |
-0.0402 |
-1.71 |
| 2026-03-16 |
2.3531 |
2.3531 |
-0.0573 |
-2.38 |
| 2026-03-13 |
2.4104 |
2.4104 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-03-12 |
2.4081 |
2.4081 |
0.1054 |
4.58 |
| 2026-03-11 |
2.3027 |
2.3027 |
0.0509 |
2.26 |
| 2026-03-10 |
2.2518 |
2.2518 |
-0.0624 |
-2.70 |
| 2026-03-09 |
2.3142 |
2.3142 |
0.0531 |
2.35 |