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- 基金估值：
-
[11-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田俊维
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-17 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2025-11-14 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2025-11-13 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0067 |
0.52 |
| 2025-11-12 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-11-11 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-11-10 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2025-11-06 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-05 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-11-04 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0093 |
-0.72 |
| 2025-11-03 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0077 |
0.60 |
| 2025-10-31 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-10-30 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-10-29 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-10-28 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0094 |
0.73 |
| 2025-10-27 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-10-24 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0060 |
0.47 |
| 2025-10-23 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-10-22 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0071 |
-0.56 |
| 2025-10-21 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0091 |
0.72 |