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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莎莎,钱大千
- 成立日期：
- 2022-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0011 |
-0.10 |