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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷文鹏
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2648 |
2.2648 |
-0.0585 |
-2.52 |
| 2026-04-02 |
2.3233 |
2.3233 |
0.0288 |
1.26 |
| 2026-04-01 |
2.2945 |
2.2945 |
0.0474 |
2.11 |
| 2026-03-31 |
2.2471 |
2.2471 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
2.2537 |
2.2537 |
-0.0290 |
-1.27 |
| 2026-03-27 |
2.2827 |
2.2827 |
0.0105 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
2.2722 |
2.2722 |
-0.0309 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
2.3031 |
2.3031 |
0.0306 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
2.2725 |
2.2725 |
0.0514 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.1424 |
-6.02 |
| 2026-03-20 |
2.3635 |
2.3635 |
-0.0322 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
2.3957 |
2.3957 |
-0.0907 |
-3.65 |
| 2026-03-18 |
2.4864 |
2.4864 |
-0.0094 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
2.4958 |
2.4958 |
-0.0379 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
2.5337 |
2.5337 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
2.5356 |
2.5356 |
-0.0138 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
2.5494 |
2.5494 |
-0.0307 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
2.5801 |
2.5801 |
0.0050 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
2.5751 |
2.5751 |
0.0378 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
2.5373 |
2.5373 |
-0.0563 |
-2.17 |