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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷文鹏
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.6183 |
2.6183 |
0.0305 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
2.5878 |
2.5878 |
-0.0118 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
2.5996 |
2.5996 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
2.6053 |
2.6053 |
-0.0233 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
2.6286 |
2.6286 |
-0.0108 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
2.6394 |
2.6394 |
0.0148 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
2.6246 |
2.6246 |
0.0088 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.6158 |
2.6158 |
-0.0379 |
-1.43 |
| 2025-12-22 |
2.6537 |
2.6537 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
2.6532 |
2.6532 |
0.0435 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0171 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
2.6268 |
2.6268 |
0.0060 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
2.6208 |
2.6208 |
0.0103 |
0.39 |
| 2025-12-15 |
2.6105 |
2.6105 |
-0.0121 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
2.6226 |
2.6226 |
0.0429 |
1.66 |
| 2025-12-11 |
2.5797 |
2.5797 |
0.0766 |
3.06 |
| 2025-12-10 |
2.5031 |
2.5031 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
2.5066 |
2.5066 |
-0.0571 |
-2.23 |
| 2025-12-08 |
2.5637 |
2.5637 |
0.0175 |
0.69 |
| 2025-12-05 |
2.5462 |
2.5462 |
0.0382 |
1.52 |