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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄涛
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0298 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0046 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0168 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0047 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0271 |
2.88 |
| 2026-03-23 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0239 |
-2.47 |
| 2026-03-20 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0310 |
-3.09 |
| 2026-03-18 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0070 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0073 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0296 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0119 |
-1.21 |