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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄涛
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0100 |
-0.96 |
| 2026-01-06 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0300 |
2.96 |
| 2025-12-31 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0104 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0052 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0109 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0106 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0234 |
-2.23 |
| 2025-12-12 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0138 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0061 |
0.59 |