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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天,刘明辉
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0245 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0221 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0200 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0064 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0150 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0160 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0291 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0329 |
2.54 |
| 2026-03-23 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0604 |
-4.46 |
| 2026-03-20 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0164 |
-1.20 |
| 2026-03-19 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0388 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0140 |
1.00 |
| 2026-03-17 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0290 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0091 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0160 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0115 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0225 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0156 |
-1.07 |
| 2026-03-06 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0107 |
0.74 |