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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0788 |
3.0788 |
-0.0239 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
3.1027 |
3.1027 |
0.0162 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
3.0865 |
3.0865 |
-0.0087 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
3.0952 |
3.0952 |
0.0039 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
3.0913 |
3.0913 |
0.0120 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
3.0793 |
3.0793 |
0.0247 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
3.0546 |
3.0546 |
0.0017 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
3.0529 |
3.0529 |
0.0465 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
3.0064 |
3.0064 |
0.0201 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
2.9863 |
2.9863 |
-0.0319 |
-1.06 |
| 2025-12-17 |
3.0182 |
3.0182 |
0.0687 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
2.9495 |
2.9495 |
-0.0447 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
2.9942 |
2.9942 |
-0.0452 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
3.0394 |
3.0394 |
0.0376 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
3.0018 |
3.0018 |
-0.0259 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
3.0277 |
3.0277 |
0.0188 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
3.0089 |
3.0089 |
-0.0122 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
3.0211 |
3.0211 |
0.0328 |
1.10 |
| 2025-12-05 |
2.9883 |
2.9883 |
0.0421 |
1.43 |
| 2025-12-04 |
2.9462 |
2.9462 |
0.0257 |
0.88 |