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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2022-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0104 |
-0.74 |
| 2026-02-09 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0225 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0131 |
-0.93 |
| 2026-02-04 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0212 |
-1.49 |
| 2026-02-03 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0380 |
2.74 |
| 2026-02-02 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0407 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0154 |
1.09 |
| 2026-01-29 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0242 |
-1.69 |
| 2026-01-28 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0048 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0133 |
0.94 |
| 2026-01-26 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0127 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0261 |
1.86 |
| 2026-01-22 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0230 |
1.67 |
| 2026-01-21 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0273 |
2.02 |
| 2026-01-20 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0185 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0094 |
-0.68 |