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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2022-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0083 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0062 |
0.48 |
| 2025-12-17 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0108 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0245 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0150 |
-1.12 |
| 2025-12-10 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-09 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0201 |
1.52 |
| 2025-12-05 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0181 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0088 |
-0.67 |