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- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2022-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-19 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0031 |
-0.40 |
| 2025-09-18 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0110 |
-1.41 |
| 2025-09-17 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0134 |
1.75 |
| 2025-09-16 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-09-15 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0192 |
2.57 |
| 2025-09-12 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0041 |
-0.55 |
| 2025-09-11 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0181 |
2.47 |
| 2025-09-10 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0082 |
-1.10 |
| 2025-09-09 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0101 |
-1.34 |
| 2025-09-08 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0063 |
0.84 |
| 2025-09-05 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0504 |
7.24 |
| 2025-09-04 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0012 |
-0.17 |
| 2025-09-03 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0187 |
2.76 |
| 2025-09-02 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0055 |
-0.80 |
| 2025-09-01 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0035 |
0.51 |
| 2025-08-29 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0175 |
2.64 |
| 2025-08-28 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0117 |
1.80 |
| 2025-08-27 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0078 |
-1.18 |
| 2025-08-26 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0050 |
-0.75 |
| 2025-08-25 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0144 |
2.22 |