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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵恒毅
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0040 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0040 |
0.47 |
| 2026-01-07 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0100 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0120 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0040 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0050 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0060 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0060 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0030 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0070 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0060 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0030 |
-0.37 |