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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵恒毅
- 成立日期：
- 2022-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0030 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0090 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0130 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0070 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0040 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0070 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0060 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0110 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0100 |
-1.19 |
| 2026-03-20 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0050 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0130 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0020 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0060 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0050 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0070 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0080 |
-0.92 |