加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0372元
- 基金经理：
- 田原
- 成立日期：
- 2022-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0724 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0723 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0720 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0716 |
1.1088 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0717 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0715 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0714 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0713 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0712 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0713 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0712 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0712 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0712 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0710 |
1.1082 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0716 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0715 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0711 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0710 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0708 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0705 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02 |