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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0372元
- 基金经理：
- 田原
- 成立日期：
- 2022-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0690 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0687 |
1.1059 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0689 |
1.1061 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0692 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0689 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0686 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0686 |
1.1058 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0695 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0694 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0694 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0694 |
1.1066 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0690 |
1.1062 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0693 |
1.1065 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0686 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0684 |
1.1056 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0671 |
1.1043 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0673 |
1.1045 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0684 |
1.1056 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0693 |
1.1065 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0685 |
1.1057 |
0.0006 |
0.06 |