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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0614元
- 基金经理：
- 赵琳婧
- 成立日期：
- 2022-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0147 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0145 |
1.0759 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0148 |
1.0762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0149 |
1.0763 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0141 |
1.0755 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0138 |
1.0752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0136 |
1.0750 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0135 |
1.0749 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0133 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0135 |
1.0749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0134 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0133 |
1.0747 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0127 |
1.0741 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0125 |
1.0739 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0128 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0126 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0123 |
1.0737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0123 |
1.0737 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0121 |
1.0735 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
1.0129 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00 |