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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志斌
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0005 |
-0.05 |