加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志斌
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0063 |
-0.59 |
| 2026-01-30 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00 |